ชี้ SET Index ผ่านจุดต่ำสุดแล้ว ลุ้น Sideway พ.ค. - ทองคำพักตัวระยะสั้น - Bitcoin ขาขึ้น จ่อทดสอบ 1 แสนเหรียญ I WEALTH LIVE
SET Index ผ่านจุดต่ำสุด - คาด พ.ค. Sideway - เป้า 1430
คุณฐกฤตให้ความเห็นว่า สัญญาณทางเทคนิคของ SET Index (23 เม.ย. 68) ค่อนข้างดี โดยสามารถยืนเหนือ Gap ที่เปิดไว้และเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น-กลาง-ยาวได้ ประกอบกับการไม่ทำจุดต่ำสุดใหม่ (New Low) ทำให้เชื่อว่าตลาดน่าจะเห็นจุดต่ำสุดไปแล้ว แม้จะมีความกังวลเรื่อง IMF ปรับลดคาดการณ์ GDP ไทยเหลือ 1.8% แต่ บล.กรุงศรีมองว่าตลาดรับรู้ประเด็นนี้ไปพอสมควรแล้ว เนื่องจากหลายสำนักวิเคราะห์ในประเทศได้ปรับลดคาดการณ์ลงไปก่อนหน้า (แถว 1.4-1.5%) และตลาดหุ้นมักมองไปข้างหน้า
สรุปข่าว
สำหรับแนวโน้มระยะสั้น คาดว่าเดือนพฤษภาคม ตลาดน่าจะเคลื่อนไหวในลักษณะ Sideway มากกว่าจะเป็นไปตามสถิติ "Sell in May" เนื่องจากตลาดหุ้นไทย Underperform มาพอสมควร และสัญญาณสงครามการค้าดูผ่อนคลายขึ้น หากไม่มีปัจจัยลบใหม่ๆ เข้ามา จุดสำคัญคือดัชนีต้องยืนเหนือ 1160 จุดให้ได้ และแนวต้านสำคัญถัดไปคือ 1200 จุด ซึ่งหากทะลุผ่านระดับ 1200 จุดไปได้ จึงจะถือเป็นการกลับตัวเป็นขาขึ้นชัดเจน
เป้าหมาย SET Index ปี 2568 ปัจจุบันอยู่ที่ 1430 จุด (อิง GDP โต 2% กลางๆ) แต่ยังอยู่ระหว่างทบทวนประมาณการ GDP ซึ่งอาจส่งผลต่อเป้าหมายดัชนีในอนาคต
กลยุทธ์ลงทุน Q2: เก็งงบ Q1 - ธีม Summer - รับอานิสงส์ลดดอกเบี้ย
- เก็งกำไรผลประกอบการ Q1:เน้นหุ้นที่คาดว่างบจะเติบโต YoY หรือผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว
- ปิโตรเคมี: PTTGC
- ค้าปลีก: BJC
- ICT: ADVANC, TRUE (คาดงบ Q1 ดี)
- ธีมระยะสั้น (Summer Play):หุ้นกลุ่มเครื่องดื่มรับประโยชน์จากอากาศร้อน
- CBG, ICHI, MALEE, OSP
- กลุ่มท่องเที่ยว: แม้กังวลนักท่องเที่ยวจีนลดลง แต่สนามบิน (AOT) ดูน่าสนใจ จากข่าว FAA สหรัฐฯ ปรับเพิ่มมาตรฐานการบินไทยเป็น Category 1
- กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ (Property):ได้ประโยชน์จากแนวโน้ม กนง. ลดดอกเบี้ย (คาดลด 2 ครั้งปีนี้ สู่ 1.5%)
- AP, SIRI, SPALI
- กลุ่มการเงิน (Non-Bank): MTC (Top Pick)
ทองคำ: พักตัวระยะสั้น - แนวรับ 3209 / 3150
คุณฐกฤตมองว่า แม้แนวโน้มหลักระยะยาวยังเป็นขาขึ้น (ราคาสูงกว่าเส้น 200 วัน) แต่ระยะสั้นทองคำได้ปรับตัวลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 5 วัน (ประมาณ 3,337 ดอลลาร์ฯ) ถือว่าเข้าสู่ ขาลง/พักตัวระยะสั้น หลังปรับขึ้นมาเร็วและชัน การย่อตัวเกิดจากแรงขายทำกำไรหลังมีข่าวสัญญาณผ่อนคลายเรื่องสงครามการค้า
- แนวรับสำคัญ:3,209 ดอลลาร์ฯ (ใกล้เส้น 20 วัน) และ 3,140-3,150 ดอลลาร์ฯ หากลงมาทดสอบบริเวณนี้และรับอยู่ มีโอกาส Rebound เล่นรอบได้
- แนวต้านระยะสั้น: 3,350 ดอลลาร์ฯ
- จุดเปลี่ยนกลับเป็นขาขึ้น: ต้องทะลุแนวต้านสำคัญที่ระดับ 3,500 ดอลลาร์ฯ ให้ได้
Bitcoin (BTC): ขาขึ้นชัดเจน - ลุ้นทดสอบ 1 แสนดอลลาร์
Bitcoin มีสัญญาณเป็น ขาขึ้น ชัดเจน โดยราคาสามารถยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน และ 5 วัน (ประมาณ 87,800 ดอลลาร์ฯ) ได้อย่างแข็งแกร่ง และทะลุแนวต้านระยะสั้นที่ 90,000 ดอลลาร์ฯ ขึ้นมาได้
- แนวต้านถัดไป:95,700 ดอลลาร์ฯ ซึ่งหากผ่านได้ จะเปิดโอกาสขึ้นทดสอบแนวต้านจิตวิทยาที่ 100,000 ดอลลาร์ฯ
- ปัจจัยหนุน: บรรยากาศการลงทุนเป็นแบบ Risk-on ซึ่งเงินอาจไหลออกจากสินทรัพย์ปลอดภัย (ทองคำ) ระยะสั้น มายังสินทรัพย์เสี่ยง เช่น หุ้นเทคโนโลยี และ Bitcoin
- กลยุทธ์: สำหรับผู้รับความเสี่ยงได้ อาจรอจังหวะย่อตัว หรือเข้าซื้อบริเวณแนวรับเส้น 5 วัน (87,800 ดอลลาร์ฯ)
ที่มาข้อมูล : คุณฐกฤต ชาติเชิดศักดิ์ AISA ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัย หลักทรัพย์ กรุงศรี
ที่มารูปภาพ : รายการ WEALTH LIVE วันที่ 23 เมษายน 2568
